Patrimônio líquido
R$ 200.211.794,82
classe
R$ 200.211.794,82
R$ 1,26
20/08/2026
-
-
Dias
216
-
Fundo/Casca
G5 SPECIAL F SEN IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
51.155.531/0001-94
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO G5 F SEN IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
51.155.531/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 05h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 200.211.794,82 | R$ 1,257860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 216 |
| 19/08/2026 | R$ 200.165.743,40 | R$ 1,257570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 216 |
| 18/08/2026 | R$ 200.119.699,68 | R$ 1,257281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 216 |
| 17/08/2026 | R$ 200.069.450,25 | R$ 1,256965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 216 |
| 14/08/2026 | R$ 200.023.848,90 | R$ 1,256679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 216 |
| 13/08/2026 | R$ 199.978.258,50 | R$ 1,256392 | R$ 1.494.321,58 | R$ 0,00 | 214 |
| 12/08/2026 | R$ 198.444.377,77 | R$ 1,256142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 213 |
| 11/08/2026 | R$ 198.482.191,90 | R$ 1,256381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 213 |
| 10/08/2026 | R$ 198.418.914,09 | R$ 1,255981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 213 |
| 07/08/2026 | R$ 198.355.658,12 | R$ 1,255580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 213 |
| 06/08/2026 | R$ 198.292.416,37 | R$ 1,255180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 213 |
| 05/08/2026 | R$ 198.229.195,04 | R$ 1,254780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 212 |
| 04/08/2026 | R$ 198.165.994,56 | R$ 1,254380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 212 |
| 03/08/2026 | R$ 198.102.814,97 | R$ 1,253980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 212 |
| 31/07/2026 | R$ 198.035.159,67 | R$ 1,253552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 212 |
| 30/07/2026 | R$ 197.967.527,36 | R$ 1,253123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 212 |
| 29/07/2026 | R$ 197.899.919,11 | R$ 1,252696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 212 |
| 28/07/2026 | R$ 197.993.899,88 | R$ 1,253290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 212 |
| 27/07/2026 | R$ 197.910.126,89 | R$ 1,252760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 212 |
| 24/07/2026 | R$ 197.826.390,19 | R$ 1,252230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 212 |
| 23/07/2026 | R$ 197.742.689,27 | R$ 1,251700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 212 |
| 22/07/2026 | R$ 197.659.024,03 | R$ 1,251171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 212 |