Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,37
18/12/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-5,48%
Fundo/Casca
CALGARY II FI MULT CRED PRIV IE
51.589.429/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
CALGARY II FI MULT CRED PRIV IE
51.589.429/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 12/05/2025, 18h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,370096 | R$ 0,00 | R$ 101.386.340,72 | 0 |
| 17/12/2024 | R$ 101.399.033,27 | R$ 2,370393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2024 | R$ 101.343.080,85 | R$ 2,369085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2024 | R$ 101.353.839,63 | R$ 2,369336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2024 | R$ 101.503.197,74 | R$ 2,372828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ 101.504.554,90 | R$ 2,372859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 101.518.726,27 | R$ 2,373191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 101.656.744,77 | R$ 2,376417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 101.581.829,38 | R$ 2,374666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 101.614.576,11 | R$ 2,375431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 101.767.954,50 | R$ 2,379017 | R$ 0,00 | R$ 79.738.988,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 181.450.046,41 | R$ 2,378271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 181.154.591,97 | R$ 2,374398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 180.734.859,69 | R$ 2,368897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 181.882.440,67 | R$ 2,364951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 182.394.209,94 | R$ 2,371605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 182.943.379,88 | R$ 2,378746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 182.715.057,12 | R$ 2,375777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 182.514.361,87 | R$ 2,373167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 181.797.356,65 | R$ 2,363844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 181.564.006,57 | R$ 2,360810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 181.599.969,62 | R$ 2,361278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |