Patrimônio líquido
R$ 27.034.287,41
classe
R$ 27.034.287,41
R$ 1,47
20/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
1
15,11%
Fundo/Casca
UBS AME FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
47.821.826/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS AME FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
47.821.826/0001-85
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 18h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.034.287,41 | R$ 1,466920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 27.015.731,25 | R$ 1,465913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 27.009.646,50 | R$ 1,465583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 27.026.808,41 | R$ 1,466514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 27.005.066,80 | R$ 1,465334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 26.989.179,64 | R$ 1,464472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 26.972.316,09 | R$ 1,463557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 26.946.581,13 | R$ 1,462161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 26.935.879,71 | R$ 1,461580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 26.925.420,30 | R$ 1,461012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 26.896.327,54 | R$ 1,459434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 26.896.948,22 | R$ 1,459468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 26.876.879,53 | R$ 1,458379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 26.846.279,79 | R$ 1,456718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 26.829.264,51 | R$ 1,455795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 26.803.386,17 | R$ 1,454391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 26.780.295,25 | R$ 1,453138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 26.803.707,31 | R$ 1,454408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 26.805.394,45 | R$ 1,454500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 26.789.691,70 | R$ 1,453648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 26.779.830,39 | R$ 1,453113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 26.754.432,50 | R$ 1,451734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |