Patrimônio líquido
R$ 7.353.553,38
classe
R$ 7.353.553,38
R$ 1.111,78
15/01/2025
R$ 1.000,00
22
Dias
1
9,22%
Fundo/Casca
EOS FI MULT CRÉD PRIV
49.582.594/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM LTDA.
Gestor
CONNEX
Classe
EOS FI MULT CRÉD PRIV
49.582.594/0001-85
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 11/09/2026, 12h03
Razão social
49.582.594/0001-85
Nome do fundo
EOS FI MULT CRÉD PRIV
49.582.594/0001-85
Código ANBIMA fundo
F0000714771
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
16/01/2025
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 11/09/2026, 12h03
Razão social
49.582.594/0001-85
Nome da classe
EOS FI MULT CRÉD PRIV
Código ANBIMA classe
C0000714771
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
22/03/2023
Data de encerramento
16/01/2025
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
INVESTIMENTO NO EXTERIORCRÉDITO PRIVADO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
CDI
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Até 100%
Percentual permitido em investimento no exterior
100.00%
Crédito privado
S
Fundo alavancado
S
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
N
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Exclusivo
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
21
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 1.000,00
Valor mínimo para permanência
R$ 1.000,00
Atualizado: 11/09/2026, 12h03
Taxa global
Inicio da vigência: 03/07/2024
Taxa global máxima
Início da vigência: 03/07/2024
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Escalonada
Perfil da taxa de performance
FIXA
Periodicidade da taxa de performance
semestral
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 11/09/2026, 12h03
Administrador
05.389.174/0001-01
Gestor
46.626.587/0001-40
Atualizado: 11/09/2026, 12h03
Controlador
05.389.174/0001-01
Custodiante
05.389.174/0001-01
Distribuidor
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM LTDA.
05.389.174/0001-01
Atualizado: 10/10/2024, 15h38