Patrimônio líquido
R$ 7.353.553,38
classe
R$ 7.353.553,38
R$ 1.111,78
15/01/2025
R$ 1.000,00
22
Dias
1
9,22%
Fundo/Casca
EOS FI MULT CRÉD PRIV
49.582.594/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
CONNEX
Classe
EOS FI MULT CRÉD PRIV
49.582.594/0001-85
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 02/03/2025, 03h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | R$ 7.353.553,38 | R$ 1.111,784607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 7.329.165,97 | R$ 1.108,097472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 7.316.827,70 | R$ 1.106,232048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 7.319.577,80 | R$ 1.106,647837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 7.318.570,42 | R$ 1.106,495530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 7.281.697,68 | R$ 1.100,920736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 7.242.709,40 | R$ 1.095,026093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 7.229.274,29 | R$ 1.092,994839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 7.245.360,13 | R$ 1.095,426859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 7.268.976,79 | R$ 1.098,997463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 7.260.845,66 | R$ 1.097,768116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 7.258.605,02 | R$ 1.097,429357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2024 | R$ 7.275.845,57 | R$ 1.100,035954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 7.261.652,58 | R$ 1.097,890115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2024 | R$ 7.265.794,33 | R$ 1.098,516306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ 7.271.570,69 | R$ 1.099,389635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2024 | R$ 7.269.344,44 | R$ 1.099,053049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2024 | R$ 7.258.638,26 | R$ 1.097,434379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2024 | R$ 7.276.000,20 | R$ 1.100,059333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2024 | R$ 7.285.746,49 | R$ 1.101,532876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2024 | R$ 7.305.595,96 | R$ 1.104,533919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2024 | R$ 7.294.006,80 | R$ 1.102,781753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |