Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,25
06/01/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
0
14,20%
Fundo/Casca
FAZENDA BELA VISTA FIF CIC MULT RESP LIMITADA
51.588.064/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FAZENDA BELA VISTA FIF CIC MULT RESP LIMITADA
51.588.064/0001-96
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 14/01/2026, 12h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,252721 | R$ 0,00 | R$ 6.457.142,75 | 0 |
| 05/01/2026 | R$ 6.460.862,77 | R$ 1,253442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2026 | R$ 6.454.875,30 | R$ 1,252281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 6.443.983,89 | R$ 1,250168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2025 | R$ 6.441.742,88 | R$ 1,249733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2025 | R$ 6.434.416,04 | R$ 1,248311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2025 | R$ 6.433.305,44 | R$ 1,248096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2025 | R$ 6.423.153,80 | R$ 1,246126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2025 | R$ 6.419.749,99 | R$ 1,245466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2025 | R$ 6.412.156,42 | R$ 1,243993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2025 | R$ 6.412.510,70 | R$ 1,244062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2025 | R$ 6.402.794,32 | R$ 1,242177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2025 | R$ 6.396.210,82 | R$ 1,240899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2025 | R$ 6.409.462,41 | R$ 1,243470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2025 | R$ 6.413.951,53 | R$ 1,244341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2025 | R$ 6.408.968,57 | R$ 1,243374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2025 | R$ 6.402.633,65 | R$ 1,242145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2025 | R$ 6.383.155,51 | R$ 1,238367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2025 | R$ 6.383.831,21 | R$ 1,238498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2025 | R$ 6.387.708,63 | R$ 1,239250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2025 | R$ 6.387.180,96 | R$ 1,239148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2025 | R$ 6.420.436,81 | R$ 1,245599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |