Fundos | ANBIMA Data

classe

F3 FUNDSHARES PORTFOLIO FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

50.452.834/0001-06

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 90,67

24/12/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-91,16%

Estruturação da classe

F3 FUNDSHARES PORTFOLIO FI MULT

50.452.834/0001-06

FIF

PLANNER CV

F3 ROCK

F3 FUNDSHARES PORTFOLIO FI MULT

50.452.834/0001-06

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 10/03/2025, 16h21

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/12/2024	R$ 0,00	R$ 90,670552	R$ 0,00	R$ 10.403.032,79	0
23/12/2024	R$ 10.433.370,35	R$ 90,934966	R$ 0,00	R$ 0,00	1062
20/12/2024	R$ 10.461.988,40	R$ 91,184395	R$ 0,00	R$ 0,00	1062
19/12/2024	R$ 10.502.479,10	R$ 91,537303	R$ 0,00	R$ 0,00	1062
18/12/2024	R$ 10.537.339,87	R$ 91,841142	R$ 0,00	R$ 0,00	1062
17/12/2024	R$ 10.570.779,54	R$ 92,132595	R$ 0,00	R$ 0,00	1062
16/12/2024	R$ 10.612.297,60	R$ 92,494457	R$ 0,00	R$ 0,00	1062
13/12/2024	R$ 10.646.199,68	R$ 92,789940	R$ 0,00	R$ 0,00	1062
12/12/2024	R$ 10.698.020,87	R$ 93,241602	R$ 0,00	R$ 0,00	1062
11/12/2024	R$ 10.761.499,84	R$ 93,794871	R$ 0,00	R$ 0,00	1062
10/12/2024	R$ 10.755.821,34	R$ 93,745378	R$ 0,00	R$ 0,00	1062
09/12/2024	R$ 10.789.815,45	R$ 94,041664	R$ 0,00	R$ 0,00	1062
06/12/2024	R$ 10.873.238,75	R$ 94,768763	R$ 0,00	R$ 0,00	1062
05/12/2024	R$ 10.900.109,20	R$ 95,002960	R$ 0,00	R$ 0,00	1062
04/12/2024	R$ 10.958.796,66	R$ 95,514467	R$ 0,00	R$ 0,00	1062
03/12/2024	R$ 10.997.776,55	R$ 95,854207	R$ 0,00	R$ 0,00	1062
02/12/2024	R$ 11.045.099,97	R$ 96,266668	R$ 0,00	R$ 0,00	1062
29/11/2024	R$ 11.068.286,56	R$ 96,468757	R$ 0,00	R$ 0,00	1062
28/11/2024	R$ 11.183.929,75	R$ 96,787937	R$ 0,00	R$ 0,00	1062
27/11/2024	R$ 11.226.657,52	R$ 97,157712	R$ 0,00	R$ 0,00	1062
26/11/2024	R$ 11.307.197,71	R$ 97,854722	R$ 0,00	R$ 0,00	1062
25/11/2024	R$ 11.326.644,77	R$ 98,023021	R$ 0,00	R$ 0,00	1062

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.