Patrimônio líquido
R$ 159.071.973,03
classe
R$ 159.071.973,03
R$ 147,65
19/08/2026
R$ 1.000,00
22
Dias
1929
13,30%
Fundo/Casca
MANAGER ARMOR AXE CIC MULT RESP LIMITADA
51.148.019/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER ARMOR AXE CIC MULT RESP LIMITADA
51.148.019/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 18h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 159.071.973,03 | R$ 147,654375 | R$ 35.400,00 | R$ 0,00 | 1929 |
| 18/08/2026 | R$ 158.850.526,37 | R$ 147,448823 | R$ 110.000,00 | R$ 88.368,09 | 1929 |
| 17/08/2026 | R$ 158.980.051,38 | R$ 147,589150 | R$ 7.266,00 | R$ 1.253.764,32 | 1930 |
| 14/08/2026 | R$ 160.304.779,90 | R$ 147,661210 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 1940 |
| 13/08/2026 | R$ 160.369.237,54 | R$ 147,729799 | R$ 48.400,00 | R$ 324.931,34 | 1940 |
| 12/08/2026 | R$ 160.419.825,48 | R$ 147,522022 | R$ 10.000,00 | R$ 288.018,00 | 1943 |
| 11/08/2026 | R$ 160.590.679,66 | R$ 147,423644 | R$ 0,00 | R$ 65.798,95 | 1946 |
| 10/08/2026 | R$ 160.600.505,14 | R$ 147,372281 | R$ 6.000,00 | R$ 1.045.451,73 | 1948 |
| 07/08/2026 | R$ 161.742.426,40 | R$ 147,465706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1960 |
| 06/08/2026 | R$ 161.371.058,45 | R$ 147,127118 | R$ 65.000,00 | R$ 181.157,12 | 1960 |
| 05/08/2026 | R$ 161.694.023,07 | R$ 147,315535 | R$ 12.451,80 | R$ 634.563,30 | 1960 |
| 04/08/2026 | R$ 162.190.120,13 | R$ 147,201167 | R$ 23.436,65 | R$ 337.891,28 | 1971 |
| 03/08/2026 | R$ 161.947.394,45 | R$ 146,696457 | R$ 11.200,00 | R$ 179.059,69 | 1971 |
| 31/07/2026 | R$ 161.720.767,28 | R$ 146,339490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1972 |
| 30/07/2026 | R$ 161.628.756,76 | R$ 146,256231 | R$ 190.480,00 | R$ 412.142,65 | 1977 |
| 29/07/2026 | R$ 161.371.030,09 | R$ 145,823030 | R$ 0,00 | R$ 525.962,27 | 1981 |
| 28/07/2026 | R$ 161.782.748,12 | R$ 145,720129 | R$ 5.500,00 | R$ 195.177,62 | 1981 |
| 27/07/2026 | R$ 161.981.818,68 | R$ 145,728579 | R$ 50.000,00 | R$ 1.577.848,14 | 1996 |
| 24/07/2026 | R$ 163.677.981,89 | R$ 145,878590 | R$ 100.675,17 | R$ 0,00 | 1996 |
| 23/07/2026 | R$ 163.250.370,41 | R$ 145,587028 | R$ 2.082,01 | R$ 285.442,96 | 1993 |
| 22/07/2026 | R$ 163.704.486,43 | R$ 145,739044 | R$ 200.000,00 | R$ 107.610,81 | 1996 |
| 21/07/2026 | R$ 163.910.595,64 | R$ 146,004934 | R$ 0,00 | R$ 7.473,48 | 1998 |