Patrimônio líquido
R$ 150.608.303,78
classe
R$ 150.608.303,78
R$ 149,01
02/10/2026
R$ 1.000,00
22
Dias
1797
12,88%
Fundo/Casca
MANAGER ARMOR AXE CIC MULT RESP LIMITADA
51.148.019/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER ARMOR AXE CIC MULT RESP LIMITADA
51.148.019/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 150.608.303,78 | R$ 149,014525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1797 |
| 01/10/2026 | R$ 150.568.835,29 | R$ 148,975474 | R$ 0,00 | R$ 394.800,48 | 1797 |
| 30/09/2026 | R$ 150.997.006,81 | R$ 149,008405 | R$ 334.027,31 | R$ 889.086,05 | 1804 |
| 29/09/2026 | R$ 151.507.816,37 | R$ 148,964899 | R$ 230.000,00 | R$ 745.849,34 | 1819 |
| 28/09/2026 | R$ 151.892.584,15 | R$ 148,836455 | R$ 0,00 | R$ 64.513,66 | 1819 |
| 25/09/2026 | R$ 152.293.760,07 | R$ 149,166203 | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | 1823 |
| 24/09/2026 | R$ 151.942.034,53 | R$ 148,855911 | R$ 513.000,00 | R$ 50.387,90 | 1822 |
| 23/09/2026 | R$ 151.683.208,49 | R$ 149,056167 | R$ 746.358,00 | R$ 472.092,22 | 1823 |
| 22/09/2026 | R$ 151.955.874,04 | R$ 149,594600 | R$ 10.000,00 | R$ 296.823,42 | 1826 |
| 21/09/2026 | R$ 152.083.906,73 | R$ 149,438571 | R$ 10.000,00 | R$ 222.689,98 | 1830 |
| 18/09/2026 | R$ 151.942.659,56 | R$ 149,091276 | R$ 7.059,50 | R$ 0,00 | 1832 |
| 17/09/2026 | R$ 151.933.107,41 | R$ 149,088830 | R$ 12.637,30 | R$ 139.297,27 | 1831 |
| 16/09/2026 | R$ 151.887.417,83 | R$ 148,919848 | R$ 31.339,22 | R$ 144.967,18 | 1832 |
| 15/09/2026 | R$ 151.897.367,75 | R$ 148,818272 | R$ 1.000,00 | R$ 538.045,65 | 1833 |
| 14/09/2026 | R$ 152.437.906,67 | R$ 148,821682 | R$ 6.000,00 | R$ 539.583,50 | 1840 |
| 11/09/2026 | R$ 153.090.026,58 | R$ 148,937003 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 1848 |
| 10/09/2026 | R$ 153.117.631,87 | R$ 148,968725 | R$ 80.235,37 | R$ 414.321,93 | 1848 |
| 09/09/2026 | R$ 154.322.987,01 | R$ 148,846872 | R$ 55.000,00 | R$ 0,00 | 1865 |
| 08/09/2026 | R$ 154.746.500,75 | R$ 149,255357 | R$ 40.535,24 | R$ 1.219.587,65 | 1865 |
| 04/09/2026 | R$ 155.821.610,03 | R$ 149,155861 | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 | 1878 |
| 03/09/2026 | R$ 155.794.673,42 | R$ 149,143477 | R$ 6.036,69 | R$ 645.177,89 | 1887 |
| 02/09/2026 | R$ 155.837.049,59 | R$ 148,574523 | R$ 6.921,27 | R$ 326.110,32 | 1887 |