Fundos | ANBIMA Data

classe

BB AGRO BAHIA MULT FC FIF CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

50.099.442/0001-05

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,16

27/02/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,38%

Estruturação da classe

BB AGRO BAHIA MULT FC FIF CRED PRIV

50.099.442/0001-05

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB AGRO BAHIA MULT FC FIF CRED PRIV

50.099.442/0001-05

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 05/03/2025, 12h38

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/02/2025	R$ 0,00	R$ 1,161195	R$ 0,00	R$ 3.420.343,95	1
26/02/2025	R$ 3.418.625,42	R$ 1,160611	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2025	R$ 3.417.115,88	R$ 1,160099	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2025	R$ 3.415.353,11	R$ 1,159501	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2025	R$ 3.413.773,77	R$ 1,158964	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2025	R$ 3.412.107,98	R$ 1,158399	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2025	R$ 3.410.471,92	R$ 1,157843	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2025	R$ 3.408.854,47	R$ 1,157294	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2025	R$ 3.407.230,57	R$ 1,156743	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2025	R$ 3.405.575,11	R$ 1,156181	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2025	R$ 3.403.926,33	R$ 1,155621	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2025	R$ 3.402.341,79	R$ 1,155083	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2025	R$ 3.400.581,20	R$ 1,154486	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2025	R$ 3.398.709,98	R$ 1,153850	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2025	R$ 3.397.099,75	R$ 1,153304	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2025	R$ 3.395.454,12	R$ 1,152745	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2025	R$ 3.393.907,21	R$ 1,152220	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2025	R$ 3.395.877,49	R$ 1,152889	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2025	R$ 3.394.291,70	R$ 1,152350	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2025	R$ 3.392.765,18	R$ 1,151832	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2025	R$ 3.390.951,47	R$ 1,151216	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2025	R$ 3.389.383,71	R$ 1,150684	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.