Patrimônio líquido
R$ 27.497.295,92
classe
R$ 27.497.295,92
R$ 1,31
20/08/2026
R$ 0,01
26
Dias
115
9,30%
Fundo/Casca
CAIXA FOF SMART MACRO CIC DE CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA
51.408.514/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA FOF SMART MACRO CIC DE CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA
51.408.514/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.497.295,92 | R$ 1,310408 | R$ 300,00 | R$ 1,27 | 115 |
| 19/08/2026 | R$ 27.424.783,71 | R$ 1,306967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 116 |
| 18/08/2026 | R$ 27.425.996,84 | R$ 1,307025 | R$ 2,81 | R$ 0,00 | 116 |
| 17/08/2026 | R$ 27.531.285,82 | R$ 1,312042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 14/08/2026 | R$ 27.532.503,18 | R$ 1,312100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 13/08/2026 | R$ 27.547.700,41 | R$ 1,312825 | R$ 1.000,00 | R$ 506,38 | 115 |
| 12/08/2026 | R$ 27.522.497,27 | R$ 1,311647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 11/08/2026 | R$ 27.451.460,14 | R$ 1,308262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 10/08/2026 | R$ 27.474.170,68 | R$ 1,309342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 07/08/2026 | R$ 27.475.349,67 | R$ 1,309400 | R$ 5,00 | R$ 25.047,45 | 115 |
| 06/08/2026 | R$ 27.416.581,46 | R$ 1,305410 | R$ 4.067,47 | R$ 0,00 | 115 |
| 05/08/2026 | R$ 27.428.959,53 | R$ 1,306193 | R$ 127,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 04/08/2026 | R$ 27.377.950,16 | R$ 1,303770 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 03/08/2026 | R$ 27.309.019,03 | R$ 1,300492 | R$ 4,77 | R$ 0,00 | 112 |
| 31/07/2026 | R$ 27.204.019,19 | R$ 1,295492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 30/07/2026 | R$ 27.177.528,91 | R$ 1,294230 | R$ 6.800,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 29/07/2026 | R$ 27.043.597,18 | R$ 1,288175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 111 |
| 28/07/2026 | R$ 27.124.280,26 | R$ 1,292018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 111 |
| 27/07/2026 | R$ 27.142.744,38 | R$ 1,292897 | R$ 0,00 | R$ 5.005,30 | 111 |
| 24/07/2026 | R$ 27.130.940,25 | R$ 1,292097 | R$ 22.500,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 23/07/2026 | R$ 27.099.000,39 | R$ 1,291647 | R$ 8,79 | R$ 0,00 | 111 |
| 22/07/2026 | R$ 27.128.229,18 | R$ 1,293040 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | 111 |