Fundos | ANBIMA Data

classe

FRFC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

50.873.788/0001-19

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,09

26/02/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,54%

Estruturação da classe

FRFC FI MULT CRED PRIV IE

50.873.788/0001-19

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

OIKOS CAPITAL

FRFC FI MULT CRED PRIV IE

50.873.788/0001-19

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 22/08/2025, 10h49

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/02/2025	R$ 0,00	R$ 1,085803	R$ 0,00	R$ 2.673.903,94	0
25/02/2025	R$ 2.686.804,70	R$ 1,091042	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2025	R$ 2.683.044,05	R$ 1,089515	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2025	R$ 2.684.929,30	R$ 1,090280	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2025	R$ 2.686.122,91	R$ 1,090765	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2025	R$ 2.690.773,28	R$ 1,092653	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2025	R$ 2.690.636,31	R$ 1,092598	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2025	R$ 2.689.146,32	R$ 1,091993	R$ 0,00	R$ 4,94	1
14/02/2025	R$ 2.687.489,24	R$ 1,091318	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2025	R$ 2.691.665,82	R$ 1,093014	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2025	R$ 2.690.448,36	R$ 1,092519	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2025	R$ 2.693.685,71	R$ 1,093834	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2025	R$ 2.697.321,98	R$ 1,095310	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2025	R$ 2.695.571,47	R$ 1,094600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2025	R$ 2.689.593,57	R$ 1,092172	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2025	R$ 2.684.954,11	R$ 1,090288	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2025	R$ 2.687.311,38	R$ 1,091245	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2025	R$ 2.688.328,67	R$ 1,091659	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2025	R$ 2.679.384,15	R$ 1,088027	R$ 0,00	R$ 6.017.393,47	1
30/01/2025	R$ 8.686.033,79	R$ 1,086682	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2025	R$ 8.685.330,64	R$ 1,086594	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2025	R$ 8.681.465,14	R$ 1,086111	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.