Patrimônio líquido
R$ 46.246.912,41
classe
R$ 46.246.912,41
R$ 0,93
01/10/2026
-
2
Dias
1
-0,93%
Fundo/Casca
DOURADA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.469.036/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
TARPON GESTORA DE RECURSOS
Classe
DOURADA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.469.036/0001-97
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 02/10/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 46.246.912,41 | R$ 0,925564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 45.971.033,64 | R$ 0,920043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 46.247.273,66 | R$ 0,925572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 46.937.418,54 | R$ 0,939384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 46.661.486,80 | R$ 0,933861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 46.247.511,00 | R$ 0,925576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 46.661.800,09 | R$ 0,933868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 46.938.045,12 | R$ 0,939396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 46.662.113,88 | R$ 0,933874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 45.834.213,24 | R$ 0,917305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 45.696.325,57 | R$ 0,914545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 45.558.437,40 | R$ 0,911785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 45.144.461,10 | R$ 0,903500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 45.282.993,83 | R$ 0,906273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 46.387.487,76 | R$ 0,928378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 47.077.849,99 | R$ 0,942194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 46.663.598,38 | R$ 0,933904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 46.249.607,08 | R$ 0,925618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 47.216.070,94 | R$ 0,944961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 47.216.212,84 | R$ 0,944963 | R$ 0,00 | R$ 75.000,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 49.085.993,85 | R$ 0,980826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 48.671.408,02 | R$ 0,972542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |