Patrimônio líquido
R$ 269.589.437,87
classe
R$ 269.589.437,87
R$ 7.360,66
21/08/2026
-
1
Dias
3
14,52%
Fundo/Casca
TREVISO II FC DE FI MULT CRED PRIV
50.730.281/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
TREVISO II FC DE FI MULT CRED PRIV
50.730.281/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 269.589.437,87 | R$ 7.360,655699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2026 | R$ 269.450.741,91 | R$ 7.356,868855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 269.312.112,21 | R$ 7.353,083820 | R$ 5.010.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 264.185.053,60 | R$ 7.349,827161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 264.049.134,93 | R$ 7.346,045801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 263.913.288,12 | R$ 7.342,266441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 263.777.512,27 | R$ 7.338,489054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 263.641.806,70 | R$ 7.334,713623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 263.506.171,12 | R$ 7.330,940139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 263.373.229,09 | R$ 7.327,241592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 263.235.111,86 | R$ 7.323,399066 | R$ 5.010.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 258.111.193,69 | R$ 7.320,168288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 257.976.166,69 | R$ 7.316,338851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 257.841.210,66 | R$ 7.312,511428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 257.704.221,91 | R$ 7.308,626355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 257.569.408,37 | R$ 7.304,802973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 257.434.637,04 | R$ 7.300,980788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 257.299.936,94 | R$ 7.297,160622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 257.165.307,82 | R$ 7.293,342470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 257.030.750,00 | R$ 7.289,526340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 256.896.263,17 | R$ 7.285,712223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 256.742.888,84 | R$ 7.281,362447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |