Patrimônio líquido
R$ 281.647.683,77
classe
R$ 281.647.683,77
R$ 7.473,47
05/10/2026
-
1
Dias
3
14,31%
Fundo/Casca
TREVISO II FC DE FI MULT CRED PRIV
50.730.281/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
TREVISO II FC DE FI MULT CRED PRIV
50.730.281/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 19h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 281.647.683,77 | R$ 7.473,466388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/10/2026 | R$ 281.505.587,17 | R$ 7.469,695882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 281.363.563,08 | R$ 7.465,927301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 281.221.611,58 | R$ 7.462,160645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 281.079.731,56 | R$ 7.458,395887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 280.937.923,93 | R$ 7.454,633049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 280.796.188,71 | R$ 7.450,872132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 280.654.525,79 | R$ 7.447,113134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 280.512.935,27 | R$ 7.443,356058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 280.371.416,86 | R$ 7.439,600894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 280.229.970,82 | R$ 7.435,847651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 280.088.603,20 | R$ 7.432,096489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 279.946.994,48 | R$ 7.428,338929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 279.803.020,26 | R$ 7.424,518601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 279.659.120,52 | R$ 7.420,700250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 279.515.295,36 | R$ 7.416,883877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 279.371.544,56 | R$ 7.413,069478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 279.227.868,35 | R$ 7.409,257057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 279.084.266,51 | R$ 7.405,446611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 278.940.659,34 | R$ 7.401,636022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 278.797.128,20 | R$ 7.397,827452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 278.653.670,48 | R$ 7.394,020829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |