Patrimônio líquido
R$ 158.868.881,53
classe
R$ 158.868.881,53
R$ 860,29
20/08/2026
-
5
Dias
4
-27,56%
Fundo/Casca
STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER A CIC DE FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
49.650.293/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
STRATA CAPITAL
Classe
STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER A CIC DE FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
49.650.293/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 158.868.881,53 | R$ 860,294593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 158.592.170,36 | R$ 858,796168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 158.418.263,52 | R$ 857,854441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 158.290.379,73 | R$ 857,161934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 160.839.319,96 | R$ 870,964760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 160.768.189,76 | R$ 870,579581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 160.697.615,36 | R$ 870,197412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 158.352.391,99 | R$ 857,497738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 158.002.247,75 | R$ 855,601664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 157.781.051,45 | R$ 854,403859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 157.609.300,42 | R$ 853,473806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 157.538.928,61 | R$ 853,092734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 157.349.450,92 | R$ 852,066689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 157.353.689,93 | R$ 852,089643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 157.428.633,17 | R$ 852,495470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 167.943.762,44 | R$ 909,436193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 166.155.081,83 | R$ 899,750266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 166.036.649,85 | R$ 899,108943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 165.633.363,32 | R$ 896,925096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 165.048.546,65 | R$ 893,758242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 165.055.250,55 | R$ 893,794544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 165.069.030,56 | R$ 893,869165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |