Patrimônio líquido
R$ 145.159.863,54
classe
R$ 145.159.863,54
R$ 786,06
02/10/2026
-
5
Dias
4
-36,11%
Fundo/Casca
STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER A CIC DE FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
49.650.293/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
STRATA CAPITAL
Classe
STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER A CIC DE FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
49.650.293/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 22h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 145.159.863,54 | R$ 786,058569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/10/2026 | R$ 145.042.410,03 | R$ 785,422544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2026 | R$ 146.315.770,81 | R$ 792,317950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 146.252.340,01 | R$ 791,974464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 147.184.778,66 | R$ 797,023734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 146.855.579,86 | R$ 795,241082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 146.925.086,87 | R$ 795,617471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 146.849.615,21 | R$ 795,208783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 146.797.566,70 | R$ 794,926934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2026 | R$ 147.037.704,95 | R$ 796,227312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2026 | R$ 146.819.058,77 | R$ 795,043316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2026 | R$ 146.568.137,27 | R$ 793,684545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 146.876.894,97 | R$ 795,356506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 149.145.173,10 | R$ 807,639512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 149.117.920,67 | R$ 807,491937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 147.719.166,44 | R$ 799,917510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 147.654.008,81 | R$ 799,564674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 147.411.402,03 | R$ 798,250928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 147.802.321,87 | R$ 800,367807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 148.624.239,92 | R$ 804,818595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 148.087.539,88 | R$ 801,912298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 148.395.480,15 | R$ 803,579832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |