Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 73,17
19/12/2025
R$ 0,00
-
Dias
0
-33,59%
Fundo/Casca
MSE CORPORATION FIF
51.110.390/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MSE CORPORATION CIC MULT CRED PRIV
51.110.390/0001-93
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/05/2026, 20h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 73,168366 | R$ 0,00 | R$ 7.084.155,76 | 0 |
| 18/12/2025 | R$ 7.090.713,23 | R$ 73,236094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2025 | R$ 7.088.966,03 | R$ 73,218048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2025 | R$ 7.085.016,87 | R$ 73,177259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2025 | R$ 7.081.159,35 | R$ 73,137417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2025 | R$ 7.077.392,81 | R$ 73,098515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2025 | R$ 7.075.707,04 | R$ 73,081103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2025 | R$ 7.071.229,74 | R$ 73,034860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2025 | R$ 7.068.999,93 | R$ 73,011829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2025 | R$ 7.064.807,72 | R$ 72,968530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2025 | R$ 7.061.019,82 | R$ 72,929407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2025 | R$ 7.058.122,53 | R$ 72,899483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2025 | R$ 7.055.217,11 | R$ 72,869474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2025 | R$ 7.052.278,32 | R$ 72,839121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2025 | R$ 7.048.791,46 | R$ 72,803107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 7.046.024,44 | R$ 72,774528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2025 | R$ 7.114.408,24 | R$ 72,735564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2025 | R$ 7.109.941,19 | R$ 72,689894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2025 | R$ 7.107.499,69 | R$ 72,664933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2025 | R$ 7.102.573,03 | R$ 72,614564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2025 | R$ 7.098.496,07 | R$ 72,572883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2025 | R$ 7.094.311,71 | R$ 72,530103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |