Fundos | ANBIMA Data

classe

SILVERBAY CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

51.033.013/0001-06

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 12.437.603,46

Valor da cota

R$ 6.859,49

31/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SILVERBAY CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

51.033.013/0001-06

FIP

ID SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS LTDA.

GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA.

SILVERBAY CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

51.033.013/0001-06

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 07/08/2026, 18h12

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2026	R$ 12.437.603,46	R$ 6.859,492302	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/06/2026	R$ 12.437.872,51	R$ 6.859,640686	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/05/2026	R$ 12.434.838,90	R$ 6.857,967613	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/04/2026	R$ 12.817.383,81	R$ 7.068,945867	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/03/2026	R$ 12.819.679,33	R$ 7.070,211875	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/02/2026	R$ 12.822.402,06	R$ 7.071,713494	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/01/2026	R$ 12.822.791,74	R$ 7.071,928407	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/12/2025	R$ 12.795.387,76	R$ 7.056,814773	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/11/2025	R$ 12.807.610,21	R$ 7.063,555605	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/10/2025	R$ 12.808.533,56	R$ 7.064,064844	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/09/2025	R$ 12.826.718,16	R$ 7.074,093876	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/08/2025	R$ 12.826.981,71	R$ 7.074,239228	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/07/2025	R$ 4.168.628,62	R$ 2.299,050297	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/06/2025	R$ 4.168.898,85	R$ 2.299,199332	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/05/2025	R$ 4.194.179,03	R$ 2.313,141664	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/04/2025	R$ 4.224.343,58	R$ 2.329,777787	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/03/2025	R$ 4.254.548,14	R$ 2.346,435976	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/12/2024	R$ 4.344.985,31	R$ 2.396,313195	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/11/2024	R$ 4.375.213,05	R$ 2.412,984168	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/10/2024	R$ 4.405.423,79	R$ 2.429,645765	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/09/2024	R$ 4.460.690,80	R$ 2.460,126205	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/08/2024	R$ 4.490.935,04	R$ 2.476,806278	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.