Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,01
14/05/2024
-
2
Dias
0
-
Fundo/Casca
SOPHIA FI MULT CRED PRIV IE
51.234.898/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
SOPHIA FI MULT CRED PRIV IE
51.234.898/0001-01
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,009398 | R$ 0,00 | R$ 4.262.614,71 | 0 |
| 13/05/2024 | R$ 4.272.255,76 | R$ 1,011681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/05/2024 | R$ 4.272.243,59 | R$ 1,011678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/05/2024 | R$ 4.299.918,65 | R$ 1,018231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/05/2024 | R$ 4.300.580,16 | R$ 1,018388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/05/2024 | R$ 4.282.811,78 | R$ 1,014181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/05/2024 | R$ 4.283.195,79 | R$ 1,014271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/05/2024 | R$ 4.291.614,61 | R$ 1,016265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/05/2024 | R$ 4.276.587,15 | R$ 1,012707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 4.230.819,87 | R$ 1,001869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2024 | R$ 4.262.878,98 | R$ 1,009460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/04/2024 | R$ 4.218.392,24 | R$ 0,998926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/04/2024 | R$ 4.168.226,55 | R$ 0,987046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/04/2024 | R$ 4.149.638,37 | R$ 0,982645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/04/2024 | R$ 4.157.874,54 | R$ 0,984595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/04/2024 | R$ 4.177.038,26 | R$ 0,989133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/04/2024 | R$ 4.130.501,72 | R$ 0,978113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/04/2024 | R$ 4.085.154,60 | R$ 0,967375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/04/2024 | R$ 4.089.706,49 | R$ 0,968453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/04/2024 | R$ 4.078.273,94 | R$ 0,965745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/04/2024 | R$ 4.088.383,04 | R$ 0,968139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/04/2024 | R$ 4.120.691,10 | R$ 0,975790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |