Patrimônio líquido
R$ 23.870.263,31
classe
R$ 23.870.263,31
R$ 1,55
20/08/2026
-
2
Dias
1
13,02%
Fundo/Casca
G5 ALLOCATION PREVIDÊNCIA CRÉDITO INFLAÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.511.514/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 ALLOCATION PREVIDÊNCIA CRÉDITO INFLAÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.511.514/0001-42
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.870.263,31 | R$ 1,545727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 23.833.745,42 | R$ 1,543363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 23.775.375,79 | R$ 1,539583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 23.769.880,08 | R$ 1,539227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 23.717.578,09 | R$ 1,535840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 23.739.567,57 | R$ 1,537264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 23.744.988,34 | R$ 1,537615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 23.727.258,34 | R$ 1,536467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 23.717.618,58 | R$ 1,535843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 23.726.739,82 | R$ 1,536433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 23.632.661,77 | R$ 1,530341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 23.653.321,93 | R$ 1,531679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 23.630.330,03 | R$ 1,530190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 23.643.264,73 | R$ 1,531028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 23.592.437,00 | R$ 1,527737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 23.539.657,64 | R$ 1,524319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 23.490.094,96 | R$ 1,521109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 23.516.780,00 | R$ 1,522837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.518.993,96 | R$ 1,522981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 23.480.303,83 | R$ 1,520475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 23.405.859,17 | R$ 1,515655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 23.398.575,54 | R$ 1,515183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |