Patrimônio líquido
R$ 6.585.627,31
classe
R$ 6.585.627,31
R$ 1,35
15/06/2026
-
181
Dias úteis
2
10,28%
Fundo/Casca
TOTTI FIF MULTI IE CRED PRIV - RESP LIMITADA
51.312.755/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
TOTTI FIF MULTI IE CRED PRIV - RESP LIMITADA
51.312.755/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 17/06/2026, 13h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | R$ 6.585.627,31 | R$ 1,345223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2026 | R$ 6.587.449,68 | R$ 1,345595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2026 | R$ 6.572.059,05 | R$ 1,342451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2026 | R$ 6.521.068,46 | R$ 1,332036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2026 | R$ 6.525.150,69 | R$ 1,332870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/06/2026 | R$ 6.515.530,18 | R$ 1,330904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2026 | R$ 6.526.876,56 | R$ 1,333222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2026 | R$ 6.551.818,69 | R$ 1,338317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/06/2026 | R$ 6.581.927,29 | R$ 1,344467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/06/2026 | R$ 6.591.774,87 | R$ 1,346479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 6.603.478,78 | R$ 1,348869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/05/2026 | R$ 6.640.294,87 | R$ 1,348735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/05/2026 | R$ 6.632.899,96 | R$ 1,347233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/05/2026 | R$ 6.625.338,32 | R$ 1,345698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/05/2026 | R$ 6.622.565,91 | R$ 1,345134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/05/2026 | R$ 6.607.359,72 | R$ 1,342046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/05/2026 | R$ 6.613.759,25 | R$ 1,343346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/05/2026 | R$ 6.593.000,52 | R$ 1,339129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/05/2026 | R$ 6.578.590,56 | R$ 1,336202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/05/2026 | R$ 6.592.535,35 | R$ 1,339035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/05/2026 | R$ 6.592.965,91 | R$ 1,339122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/05/2026 | R$ 6.620.066,38 | R$ 1,344627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |