Patrimônio líquido
R$ 16.402.632,91
classe
R$ 16.402.632,91
R$ 1,33
02/10/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
2
6,64%
Fundo/Casca
NEO EQUITY HEDGE ITAÚ P FIF MULT RESP LIMITADA
45.688.007/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
NEO MULTIMERCADO
Classe
NEO EQUITY HEDGE ITAÚ P FIF MULT RESP LIMITADA
45.688.007/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 12h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 16.402.632,91 | R$ 1,325098 | R$ 42.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 16.512.661,29 | R$ 1,337411 | R$ 0,00 | R$ 56.000,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 16.689.943,09 | R$ 1,347201 | R$ 27.000,00 | R$ 36.000,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 16.546.914,68 | R$ 1,334936 | R$ 0,00 | R$ 161.000,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 16.776.134,35 | R$ 1,340387 | R$ 55.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 16.514.297,21 | R$ 1,323806 | R$ 0,00 | R$ 92.000,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 16.700.315,70 | R$ 1,331301 | R$ 0,00 | R$ 63.000,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 16.591.970,80 | R$ 1,317693 | R$ 0,00 | R$ 135.000,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 16.733.480,92 | R$ 1,318206 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 16.508.963,55 | R$ 1,301453 | R$ 0,00 | R$ 62.000,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 16.544.728,95 | R$ 1,299392 | R$ 0,00 | R$ 493.000,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 16.939.500,87 | R$ 1,291901 | R$ 24.000,00 | R$ 10.000,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 16.985.766,17 | R$ 1,296501 | R$ 0,00 | R$ 54.000,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 17.064.862,64 | R$ 1,298410 | R$ 22.000,00 | R$ 6.000,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 16.990.484,59 | R$ 1,293964 | R$ 0,00 | R$ 140.000,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 17.162.128,99 | R$ 1,296355 | R$ 68.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 17.003.031,26 | R$ 1,289446 | R$ 83.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 17.078.451,78 | R$ 1,301519 | R$ 55.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 17.179.240,58 | R$ 1,313430 | R$ 0,00 | R$ 115.000,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 17.207.373,47 | R$ 1,306833 | R$ 82.000,00 | R$ 211.000,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 17.158.552,58 | R$ 1,293428 | R$ 14.000,00 | R$ 7.000,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 17.321.728,23 | R$ 1,306262 | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 | 2 |