Patrimônio líquido
R$ 18.674.797,74
classe
R$ 18.674.797,74
R$ 1,29
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
2
4,49%
Fundo/Casca
NEO EQUITY HEDGE ITAÚ P FIF MULT RESP LIMITADA
45.688.007/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
NEO MULTIMERCADO
Classe
NEO EQUITY HEDGE ITAÚ P FIF MULT RESP LIMITADA
45.688.007/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.674.797,74 | R$ 1,291151 | R$ 4.000,00 | R$ 468.000,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 19.102.569,54 | R$ 1,288707 | R$ 115.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 18.923.281,53 | R$ 1,284343 | R$ 98.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 18.978.546,18 | R$ 1,294800 | R$ 0,00 | R$ 114.000,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 19.151.471,41 | R$ 1,298796 | R$ 0,00 | R$ 88.000,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 19.197.977,27 | R$ 1,295995 | R$ 30.000,00 | R$ 13.000,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 19.037.848,55 | R$ 1,286324 | R$ 0,00 | R$ 58.000,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 19.199.957,27 | R$ 1,293337 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 19.230.912,29 | R$ 1,296435 | R$ 45.000,00 | R$ 50.000,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 19.259.330,27 | R$ 1,298013 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 19.265.200,30 | R$ 1,297735 | R$ 0,00 | R$ 240.000,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 19.623.012,81 | R$ 1,305573 | R$ 0,00 | R$ 135.000,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 19.617.205,68 | R$ 1,296269 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 19.406.405,99 | R$ 1,286932 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 19.326.918,70 | R$ 1,286966 | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 19.312.148,06 | R$ 1,288316 | R$ 25.000,00 | R$ 5.000,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 19.241.970,42 | R$ 1,284965 | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 19.119.269,22 | R$ 1,288827 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 19.149.040,44 | R$ 1,289822 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 19.023.308,77 | R$ 1,286055 | R$ 0,00 | R$ 235.000,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 19.247.339,06 | R$ 1,285322 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 19.337.568,66 | R$ 1,286002 | R$ 125.000,00 | R$ 0,00 | 2 |