Patrimônio líquido
R$ 17.158.552,58
classe
R$ 17.158.552,58
R$ 1,29
03/09/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
2
5,33%
Fundo/Casca
NEO EQUITY HEDGE ITAÚ P FIF MULT RESP LIMITADA
45.688.007/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
NEO MULTIMERCADO
Classe
NEO EQUITY HEDGE ITAÚ P FIF MULT RESP LIMITADA
45.688.007/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 04/09/2026, 12h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | R$ 17.158.552,58 | R$ 1,293428 | R$ 14.000,00 | R$ 7.000,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 17.321.728,23 | R$ 1,306262 | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2026 | R$ 17.157.957,99 | R$ 1,297282 | R$ 0,00 | R$ 63.000,00 | 2 |
| 31/08/2026 | R$ 17.360.020,71 | R$ 1,307757 | R$ 0,00 | R$ 302.000,00 | 2 |
| 28/08/2026 | R$ 17.620.883,48 | R$ 1,304711 | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2026 | R$ 17.481.902,90 | R$ 1,296039 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 2 |
| 26/08/2026 | R$ 17.500.612,13 | R$ 1,296684 | R$ 0,00 | R$ 1.109.000,00 | 2 |
| 25/08/2026 | R$ 18.618.732,24 | R$ 1,297320 | R$ 0,00 | R$ 142.000,00 | 2 |
| 24/08/2026 | R$ 18.729.852,11 | R$ 1,295184 | R$ 45.000,00 | R$ 9.000,00 | 2 |
| 21/08/2026 | R$ 18.557.125,26 | R$ 1,285711 | R$ 0,00 | R$ 39.000,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 18.674.797,74 | R$ 1,291151 | R$ 4.000,00 | R$ 468.000,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 19.102.569,54 | R$ 1,288707 | R$ 115.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 18.923.281,53 | R$ 1,284343 | R$ 98.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 18.978.546,18 | R$ 1,294800 | R$ 0,00 | R$ 114.000,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 19.151.471,41 | R$ 1,298796 | R$ 0,00 | R$ 88.000,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 19.197.977,27 | R$ 1,295995 | R$ 30.000,00 | R$ 13.000,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 19.037.848,55 | R$ 1,286324 | R$ 0,00 | R$ 58.000,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 19.199.957,27 | R$ 1,293337 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 19.230.912,29 | R$ 1,296435 | R$ 45.000,00 | R$ 50.000,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 19.259.330,27 | R$ 1,298013 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 19.265.200,30 | R$ 1,297735 | R$ 0,00 | R$ 240.000,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 19.623.012,81 | R$ 1,305573 | R$ 0,00 | R$ 135.000,00 | 2 |