Patrimônio líquido
R$ 20.727.345,67
classe
R$ 20.727.345,67
R$ 1,40
21/10/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
2
11,63%
Fundo/Casca
NEO EQUITY HEDGE ITAÚ P FIF MULT RESP LIMITADA
45.688.007/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
NEO MULTIMERCADO
Classe
NEO EQUITY HEDGE ITAÚ P FIF MULT RESP LIMITADA
45.688.007/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/10/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 20.727.345,67 | R$ 1,397499 | R$ 0,00 | R$ 372.000,00 | 2 |
| 20/10/2026 | R$ 21.420.007,49 | R$ 1,418738 | R$ 0,00 | R$ 81.000,00 | 2 |
| 19/10/2026 | R$ 21.057.995,90 | R$ 1,389506 | R$ 0,00 | R$ 256.000,00 | 2 |
| 16/10/2026 | R$ 21.203.428,08 | R$ 1,382298 | R$ 29.000,00 | R$ 37.000,00 | 2 |
| 15/10/2026 | R$ 21.089.671,25 | R$ 1,374363 | R$ 119.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/10/2026 | R$ 21.092.860,38 | R$ 1,382371 | R$ 183.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/10/2026 | R$ 20.993.701,87 | R$ 1,387914 | R$ 0,00 | R$ 156.000,00 | 2 |
| 09/10/2026 | R$ 21.334.629,42 | R$ 1,400050 | R$ 0,00 | R$ 259.000,00 | 2 |
| 08/10/2026 | R$ 21.469.785,27 | R$ 1,392020 | R$ 67.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/10/2026 | R$ 21.179.610,83 | R$ 1,377505 | R$ 0,00 | R$ 125.000,00 | 2 |
| 06/10/2026 | R$ 21.230.153,19 | R$ 1,372691 | R$ 4.066.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/10/2026 | R$ 16.925.712,61 | R$ 1,353622 | R$ 170.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/10/2026 | R$ 16.402.632,91 | R$ 1,325098 | R$ 42.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 16.512.661,29 | R$ 1,337411 | R$ 0,00 | R$ 56.000,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 16.689.943,09 | R$ 1,347201 | R$ 27.000,00 | R$ 36.000,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 16.546.914,68 | R$ 1,334936 | R$ 0,00 | R$ 161.000,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 16.776.134,35 | R$ 1,340387 | R$ 55.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 16.514.297,21 | R$ 1,323806 | R$ 0,00 | R$ 92.000,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 16.700.315,70 | R$ 1,331301 | R$ 0,00 | R$ 63.000,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 16.591.970,80 | R$ 1,317693 | R$ 0,00 | R$ 135.000,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 16.733.480,92 | R$ 1,318206 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 16.508.963,55 | R$ 1,301453 | R$ 0,00 | R$ 62.000,00 | 2 |