Patrimônio líquido
R$ 123.019.195,33
classe
R$ 123.019.195,33
R$ 1,36
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias
1
9,77%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV PITANGUEIRA FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
41.957.407/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV PITANGUEIRA FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
41.957.407/0001-99
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 123.019.195,33 | R$ 1,355585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 122.730.016,20 | R$ 1,352399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 122.199.807,65 | R$ 1,346556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 122.261.348,35 | R$ 1,347234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 121.460.527,78 | R$ 1,338410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 121.429.941,63 | R$ 1,338073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 121.499.557,38 | R$ 1,338840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 121.330.211,46 | R$ 1,336974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 121.226.825,18 | R$ 1,335834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 121.641.060,31 | R$ 1,340399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 121.030.720,88 | R$ 1,333674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 121.306.056,14 | R$ 1,336708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 121.275.651,73 | R$ 1,336373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 121.248.985,75 | R$ 1,336079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 120.669.922,83 | R$ 1,329698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 119.825.182,96 | R$ 1,320389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 118.767.704,10 | R$ 1,308737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 119.873.851,71 | R$ 1,320926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 120.340.363,74 | R$ 1,326066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 120.512.182,66 | R$ 1,327960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 119.997.595,86 | R$ 1,322289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 120.057.799,69 | R$ 1,322953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |