Patrimônio líquido
R$ 120.512.182,66
classe
R$ 120.512.182,66
R$ 1,33
24/07/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias
1
7,35%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV PITANGUEIRA FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
41.957.407/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV PITANGUEIRA FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
41.957.407/0001-99
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 27/07/2026, 08h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 120.512.182,66 | R$ 1,327960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 119.997.595,86 | R$ 1,322289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 120.057.799,69 | R$ 1,322953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 120.682.679,99 | R$ 1,329838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 121.373.573,86 | R$ 1,337452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 121.446.206,19 | R$ 1,338252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 121.892.266,33 | R$ 1,343167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 121.789.939,81 | R$ 1,342040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 121.701.714,21 | R$ 1,341067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 121.244.670,16 | R$ 1,336031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 121.706.256,40 | R$ 1,341117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 121.268.726,77 | R$ 1,336296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 121.083.227,31 | R$ 1,334252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 121.208.526,14 | R$ 1,335633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 120.741.452,21 | R$ 1,330486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 120.115.143,97 | R$ 1,323585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 118.994.473,54 | R$ 1,311236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 119.143.040,69 | R$ 1,312873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 119.796.824,02 | R$ 1,320077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 119.779.565,98 | R$ 1,319887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 119.938.627,27 | R$ 1,321639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 120.724.173,39 | R$ 1,330296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |