Patrimônio líquido
R$ 12.974.642,27
classe
R$ 12.974.642,27
R$ 171,27
13/08/2026
R$ 0,00
1
Dias
1
-13,82%
Fundo/Casca
ITABAIANA FI RF CRED PRIV
28.819.711/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
DOME ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Gestor
POSITIVA INVESTIMENTOS LTDA
Classe
ITABAIANA FI RF CRED PRIV
28.819.711/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 17/08/2026, 17h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | R$ 12.974.642,27 | R$ 171,274768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.975.778,52 | R$ 171,289767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.976.894,47 | R$ 171,304499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.978.040,85 | R$ 171,319632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.978.915,38 | R$ 171,331176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.895.977,24 | R$ 170,236332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.897.144,40 | R$ 170,251739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.898.302,60 | R$ 170,267028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.899.462,86 | R$ 170,282345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.900.166,49 | R$ 170,291633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.901.142,83 | R$ 170,304522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.984.216,92 | R$ 171,401160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.985.175,60 | R$ 171,413816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.987.952,52 | R$ 171,450473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.988.949,36 | R$ 171,463632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.989.950,62 | R$ 171,476849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 12.990.960,30 | R$ 171,490178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 12.991.968,79 | R$ 171,503491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 12.992.649,04 | R$ 171,512470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 12.992.635,06 | R$ 171,512286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 12.993.645,04 | R$ 171,525618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 12.994.644,47 | R$ 171,538812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |