Fundos | ANBIMA Data

classe

ITABAIANA FI RF CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

28.819.711/0001-01

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 12.953.425,08

Valor da cota

R$ 170,99

09/10/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-11,55%

Estruturação da classe

ITABAIANA FI RF CRED PRIV

28.819.711/0001-01

FIF

DOME ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

POSITIVA INVESTIMENTOS LTDA

ITABAIANA FI RF CRED PRIV

28.819.711/0001-01

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 16/10/2026, 11h06

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/10/2026	R$ 12.953.425,08	R$ 170,994686	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2026	R$ 12.954.365,61	R$ 171,007101	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2026	R$ 12.955.304,96	R$ 171,019501	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2026	R$ 12.956.550,84	R$ 171,035948	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2026	R$ 12.957.505,50	R$ 171,048550	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2026	R$ 12.957.988,42	R$ 171,054925	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2026	R$ 12.958.972,93	R$ 171,067921	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2026	R$ 12.959.962,45	R$ 171,080984	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2026	R$ 13.043.013,93	R$ 172,177324	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2026	R$ 13.043.849,01	R$ 172,188348	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2026	R$ 12.962.278,98	R$ 171,111563	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2026	R$ 12.963.297,38	R$ 171,125007	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2026	R$ 12.964.299,63	R$ 171,138238	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2026	R$ 12.965.262,65	R$ 171,150950	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2026	R$ 12.966.230,41	R$ 171,163725	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2026	R$ 12.966.703,13	R$ 171,169965	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2026	R$ 12.967.648,03	R$ 171,182439	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2026	R$ 12.968.552,00	R$ 171,194372	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2026	R$ 12.969.100,66	R$ 171,201615	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2026	R$ 12.970.061,48	R$ 171,214298	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2026	R$ 12.970.532,38	R$ 171,220514	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2026	R$ 12.971.468,88	R$ 171,232877	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.