Patrimônio líquido
R$ 12.968.379,70
classe
R$ 12.968.379,70
R$ 171,19
21/08/2026
R$ 0,00
1
Dias
1
-12,97%
Fundo/Casca
ITABAIANA FI RF CRED PRIV
28.819.711/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
DOME ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Gestor
POSITIVA INVESTIMENTOS LTDA
Classe
ITABAIANA FI RF CRED PRIV
28.819.711/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 25/08/2026, 17h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 12.968.379,70 | R$ 171,192097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 12.969.515,44 | R$ 171,207090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 12.970.597,09 | R$ 171,221369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.971.726,49 | R$ 171,236278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.972.847,87 | R$ 171,251081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.973.471,40 | R$ 171,259312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.974.642,27 | R$ 171,274768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.975.778,52 | R$ 171,289767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.976.894,47 | R$ 171,304499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.978.040,85 | R$ 171,319632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.978.915,38 | R$ 171,331176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.895.977,24 | R$ 170,236332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.897.144,40 | R$ 170,251739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.898.302,60 | R$ 170,267028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.899.462,86 | R$ 170,282345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.900.166,49 | R$ 170,291633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.901.142,83 | R$ 170,304522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.984.216,92 | R$ 171,401160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.985.175,60 | R$ 171,413816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.987.952,52 | R$ 171,450473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.988.949,36 | R$ 171,463632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.989.950,62 | R$ 171,476849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |