Patrimônio líquido
R$ 25.085.004,33
classe
R$ 25.085.004,33
R$ 1,36
20/08/2026
R$ 1,00
30
Dias úteis
1
13,13%
Fundo/Casca
ESMERALDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
50.421.373/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ESMERALDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.421.373/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 16/07/2026, 15h41
Razão social
50.421.373/0001-04
Nome do fundo
ESMERALDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
50.421.373/0001-04
Código ANBIMA fundo
F0000711731
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 16/07/2026, 15h41
Razão social
50.421.373/0001-04
Nome da classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ESMERALDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0000711731
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
07/07/2023
Data de encerramento
-
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
INVESTIMENTO NO EXTERIORCRÉDITO PRIVADO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
NÃO SE APLICA
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Até 100%
Percentual permitido em investimento no exterior
100.00%
Crédito privado
S
Fundo alavancado
S
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Exclusivo
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 16/06/2026, 12h44
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias úteis
Prazo para emissão de cotas
0
Dias úteis
Prazo para conversão do resgate
29
Dias corridos
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 1,00
Valor mínimo para permanência
R$ 1,00
Atualizado: 16/07/2026, 15h41
Taxa global
Inicio da vigência: -
Taxa global máxima
Início da vigência: -
Unidade da taxa global
-
Perfil da taxa global
-
Perfil da taxa de performance
FIXA
Periodicidade da taxa de performance
semestral
Informações adicionais da taxa de performance
A taxa é paga semestralmente.
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h34
Administrador
62.232.889/0001-90
Gestor
17.590.181/0001-56
Atualizado: 16/06/2026, 12h44
Controlador
62.232.889/0001-90
Custodiante
62.232.889/0001-90
Distribuidor
BANCO DAYCOVAL S/A
62.232.889/0001-90
Atualizado: 16/06/2026, 12h47