Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 806,76
26/04/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
FATURE FC DE FI MULT CRED PRIV
50.623.964/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
FATURE FC DE FI MULT CRED PRIV
50.623.964/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 806,758841 | R$ 0,00 | R$ 17.248.639,57 | 0 |
| 25/04/2024 | R$ 17.248.995,06 | R$ 806,775468 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/04/2024 | R$ 17.266.671,13 | R$ 807,789543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/04/2024 | R$ 17.780.104,16 | R$ 831,809566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/04/2024 | R$ 17.668.779,05 | R$ 826,601425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/04/2024 | R$ 17.880.643,79 | R$ 836,513128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/04/2024 | R$ 17.951.410,92 | R$ 839,823839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/04/2024 | R$ 18.034.911,79 | R$ 843,730274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/04/2024 | R$ 18.170.388,54 | R$ 850,068305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/04/2024 | R$ 18.276.692,89 | R$ 855,041559 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/04/2024 | R$ 18.575.146,12 | R$ 869,013656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/04/2024 | R$ 18.656.623,32 | R$ 872,825459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/04/2024 | R$ 18.752.949,61 | R$ 877,331957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/04/2024 | R$ 18.848.768,18 | R$ 881,814702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/04/2024 | R$ 18.914.319,43 | R$ 884,881431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/04/2024 | R$ 19.233.621,04 | R$ 899,819534 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/04/2024 | R$ 19.128.996,21 | R$ 895,250623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/04/2024 | R$ 19.194.859,37 | R$ 898,333066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/04/2024 | R$ 18.998.214,74 | R$ 889,129957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/04/2024 | R$ 19.191.139,82 | R$ 898,158988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/03/2024 | R$ 19.684.947,80 | R$ 921,269553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/03/2024 | R$ 19.808.721,35 | R$ 927,062243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |