Patrimônio líquido
R$ 254.916.965,35
classe
R$ 254.916.965,35
R$ 1,39
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
2
13,25%
Fundo/Casca
NEO RF ATIVO MASTER FIF RF LP RESP LIMITADA
50.650.527/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
NEO MULTIMERCADO
Classe
NEO RF ATIVO MASTER FIF RF LP RESP LIMITADA
50.650.527/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 254.916.965,35 | R$ 1,393402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 254.799.317,61 | R$ 1,392759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 254.305.211,27 | R$ 1,390058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 254.113.954,52 | R$ 1,389013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 253.641.342,68 | R$ 1,386429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 254.110.312,59 | R$ 1,388993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 253.799.218,88 | R$ 1,387292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 254.024.931,51 | R$ 1,388526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 254.575.822,50 | R$ 1,391537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 254.386.639,02 | R$ 1,390503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 253.741.335,92 | R$ 1,386976 | R$ 0,00 | R$ 217.290,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 254.373.024,72 | R$ 1,389239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 254.740.643,17 | R$ 1,391247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 254.738.130,01 | R$ 1,391233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 254.433.145,87 | R$ 1,389567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 253.763.466,19 | R$ 1,385910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 253.128.116,37 | R$ 1,382440 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 258.084.248,14 | R$ 1,382205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 256.744.111,45 | R$ 1,375028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 256.727.833,64 | R$ 1,374941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 256.141.179,25 | R$ 1,371799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 256.090.972,93 | R$ 1,371530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |