Patrimônio líquido
R$ 24.046.549,18
classe
R$ 24.046.549,18
R$ 1,44
20/08/2026
R$ 0,00
10
Dias úteis
1
13,72%
Fundo/Casca
MAPI PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
47.444.012/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VÊNETO FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MAPI PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.444.012/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 14h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.046.549,18 | R$ 1,437137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 24.035.262,15 | R$ 1,436463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 24.001.682,11 | R$ 1,434456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 24.000.044,88 | R$ 1,434358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 23.989.760,77 | R$ 1,433743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 23.990.845,84 | R$ 1,433808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 23.975.077,12 | R$ 1,432866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 23.966.466,32 | R$ 1,432351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 23.995.926,89 | R$ 1,434112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 23.993.956,13 | R$ 1,433994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 24.005.382,95 | R$ 1,434677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 24.026.859,21 | R$ 1,435961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 24.010.728,04 | R$ 1,434997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 23.999.054,92 | R$ 1,434299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 23.968.414,87 | R$ 1,432468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 23.950.622,24 | R$ 1,431404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 23.905.873,19 | R$ 1,428730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 23.943.758,18 | R$ 1,430994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.919.208,67 | R$ 1,429527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 23.884.358,04 | R$ 1,427444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 23.879.246,45 | R$ 1,427139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 23.890.492,91 | R$ 1,427811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |