Patrimônio líquido
R$ 25.122.171,79
classe
R$ 25.122.171,79
R$ 1,50
21/10/2026
R$ 0,00
10
Dias úteis
1
15,89%
Fundo/Casca
MAPI PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
47.444.012/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VÊNETO FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MAPI PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.444.012/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/10/2026, 15h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 25.122.171,79 | R$ 1,501422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 25.129.052,46 | R$ 1,501833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 25.038.742,22 | R$ 1,496436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 25.014.296,21 | R$ 1,494975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 25.009.695,62 | R$ 1,494700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 25.044.285,41 | R$ 1,496767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 25.085.301,50 | R$ 1,499218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 25.132.528,11 | R$ 1,502041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 25.072.005,98 | R$ 1,498424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 24.994.708,81 | R$ 1,493804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 24.962.017,51 | R$ 1,491850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 24.897.470,02 | R$ 1,487993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 24.637.707,01 | R$ 1,472468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 24.575.273,17 | R$ 1,468737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 24.570.879,51 | R$ 1,468474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 24.523.287,78 | R$ 1,465630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 24.481.108,50 | R$ 1,463109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 24.485.867,11 | R$ 1,463393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 24.463.294,93 | R$ 1,462044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 24.476.238,34 | R$ 1,462818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 24.493.433,09 | R$ 1,463845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 24.485.813,98 | R$ 1,463390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |