Fundos | ANBIMA Data

classe

LUSOPATER FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

51.031.590/0001-50

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.000,00

29/09/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

LUSOPATER FI MULT CRED PRIV

51.031.590/0001-50

FIF

SEFER DTVM

ACURA CAPITAL

LUSOPATER FI MULT CRED PRIV

51.031.590/0001-50

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/09/2023	R$ 0,00	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 434.712,31	0
28/09/2023	R$ 441.401,57	R$ 882,803140	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2023	R$ 441.185,23	R$ 882,370452	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2023	R$ 440.968,99	R$ 881,937976	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2023	R$ 440.536,83	R$ 881,073660	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2023	R$ 441.327,54	R$ 882,655080	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2023	R$ 442.118,34	R$ 884,236680	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2023	R$ 444.972,87	R$ 889,945740	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2023	R$ 445.756,09	R$ 891,512180	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2023	R$ 446.539,43	R$ 893,078860	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2023	R$ 447.322,88	R$ 894,645760	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2023	R$ 448.106,43	R$ 896,212860	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2023	R$ 448.900,09	R$ 897,800180	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2023	R$ 449.677,22	R$ 899,354440	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2023	R$ 453.484,33	R$ 906,968660	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2023	R$ 454.261,54	R$ 908,523080	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2023	R$ 456.639,65	R$ 913,279300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2023	R$ 457.417,08	R$ 914,834160	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2023	R$ 457.958,72	R$ 915,917440	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2023	R$ 458.724,67	R$ 917,449340	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2023	R$ 459.485,93	R$ 918,971860	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2023	R$ 460.119,88	R$ 920,239760	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.