Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,32
12/02/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
7,56%
Fundo/Casca
CSHG MONTE ROSA H FI MULT CRED PRIV IE
47.821.726/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG MONTE ROSA H FI MULT CRED PRIV IE
47.821.726/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 12/05/2025, 16h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 4,318068 | R$ 0,00 | R$ 3.734.356,55 | 0 |
| 11/02/2025 | R$ 3.757.611,23 | R$ 4,332623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2025 | R$ 3.756.023,33 | R$ 4,330792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2025 | R$ 3.754.461,05 | R$ 4,328990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2025 | R$ 3.753.179,73 | R$ 4,327513 | R$ 0,00 | R$ 47.817,79 | 1 |
| 05/02/2025 | R$ 3.799.796,59 | R$ 4,326146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2025 | R$ 3.798.306,66 | R$ 4,324449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2025 | R$ 3.796.739,86 | R$ 4,322666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 3.795.142,60 | R$ 4,320847 | R$ 0,00 | R$ 1.728.548,90 | 1 |
| 30/01/2025 | R$ 5.517.017,13 | R$ 4,315626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2025 | R$ 5.511.384,60 | R$ 4,311220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2025 | R$ 5.510.408,85 | R$ 4,310457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2025 | R$ 5.506.547,70 | R$ 4,307436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2025 | R$ 5.513.520,19 | R$ 4,312891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 5.518.687,73 | R$ 4,316933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 5.515.334,44 | R$ 4,314310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 5.515.772,54 | R$ 4,314652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 5.517.349,57 | R$ 4,315886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 5.528.977,27 | R$ 4,324982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 5.524.354,86 | R$ 4,321366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 5.513.280,21 | R$ 4,312703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 5.520.914,05 | R$ 4,318674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |