Fundos | ANBIMA Data

classe

KATANA FIA

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

50.673.285/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,43

23/10/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

KATANA FIA

50.673.285/0001-08

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT

KATANA FIA

50.673.285/0001-08

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/10/2023	R$ 0,00	R$ 1,427373	R$ 0,00	R$ 4.818.474,12	0
20/10/2023	R$ 4.820.135,59	R$ 1,427865	R$ 0,00	R$ 0,00	10
19/10/2023	R$ 4.827.305,02	R$ 1,429989	R$ 0,00	R$ 0,00	10
18/10/2023	R$ 4.832.878,94	R$ 1,431640	R$ 0,00	R$ 0,00	10
17/10/2023	R$ 4.859.362,65	R$ 1,439485	R$ 0,00	R$ 0,00	10
16/10/2023	R$ 4.867.375,64	R$ 1,441859	R$ 0,00	R$ 0,00	10
13/10/2023	R$ 4.853.559,25	R$ 1,437766	R$ 0,00	R$ 0,00	10
11/10/2023	R$ 4.872.097,36	R$ 1,443258	R$ 0,00	R$ 0,00	10
10/10/2023	R$ 4.865.545,58	R$ 1,441317	R$ 0,00	R$ 0,00	10
09/10/2023	R$ 4.843.244,21	R$ 1,434711	R$ 0,00	R$ 0,00	10
06/10/2023	R$ 4.725.132,64	R$ 1,399722	R$ 0,00	R$ 0,00	10
05/10/2023	R$ 4.624.793,75	R$ 1,369999	R$ 0,00	R$ 0,00	10
04/10/2023	R$ 4.620.438,80	R$ 1,368709	R$ 0,00	R$ 0,00	10
03/10/2023	R$ 4.577.280,00	R$ 1,355924	R$ 0,00	R$ 0,00	10
02/10/2023	R$ 4.572.830,61	R$ 1,354606	R$ 0,00	R$ 0,00	10
29/09/2023	R$ 4.546.727,65	R$ 1,346874	R$ 0,00	R$ 0,00	10
28/09/2023	R$ 4.517.912,35	R$ 1,338338	R$ 0,00	R$ 0,00	10
27/09/2023	R$ 4.483.602,74	R$ 1,328174	R$ 0,00	R$ 0,00	10
26/09/2023	R$ 4.446.590,04	R$ 1,317210	R$ 0,00	R$ 0,00	10
25/09/2023	R$ 4.517.506,86	R$ 1,338218	R$ 0,00	R$ 0,00	10
22/09/2023	R$ 4.618.021,29	R$ 1,367993	R$ 0,00	R$ 0,00	10
21/09/2023	R$ 4.537.426,88	R$ 1,344119	R$ 0,00	R$ 0,00	10

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.