Patrimônio líquido
R$ 40.766.112,33
classe
R$ 40.766.112,33
R$ 1,38
19/08/2026
-
21
Dias úteis
1
14,38%
Fundo/Casca
WIXY PREV FIF MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA – CLASSE ÚNICA
45.147.192/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
PERSEVERA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
WIXY PREV FIF MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA – CLASSE ÚNICA
45.147.192/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 00h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 40.766.112,33 | R$ 1,375590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 40.737.086,27 | R$ 1,374611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 40.717.670,67 | R$ 1,373956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 40.697.984,19 | R$ 1,373291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 40.790.002,87 | R$ 1,376396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 40.826.654,99 | R$ 1,377633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 40.805.455,63 | R$ 1,376918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 40.898.326,03 | R$ 1,380052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 40.950.705,93 | R$ 1,381819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 40.876.718,30 | R$ 1,379323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 40.884.574,63 | R$ 1,379588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 40.831.783,98 | R$ 1,377806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 40.899.850,77 | R$ 1,380103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 40.803.701,52 | R$ 1,376859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 40.775.271,13 | R$ 1,375899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 40.683.767,22 | R$ 1,372812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 40.625.731,41 | R$ 1,370853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 40.547.579,71 | R$ 1,368216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 40.557.523,86 | R$ 1,368552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 40.439.178,91 | R$ 1,364558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 40.520.796,76 | R$ 1,367313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 40.517.015,58 | R$ 1,367185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |