Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,18
18/08/2025
R$ 1,00
1
Dias
0
5,38%
Fundo/Casca
QP PREVCOOP ARROJADO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
51.033.131/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SOMMA INVESTIMENTOS
Classe
QP PREVCOOP ARROJADO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
51.033.131/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/08/2025, 23h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,179600 | R$ 0,00 | R$ 41.047.517,55 | 0 |
| 15/08/2025 | R$ 40.971.920,14 | R$ 1,177549 | R$ 1.579,05 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2025 | R$ 40.904.575,01 | R$ 1,175659 | R$ 745,42 | R$ 75.377,13 | 1 |
| 13/08/2025 | R$ 40.942.846,93 | R$ 1,174616 | R$ 999,71 | R$ 371.859,99 | 1 |
| 12/08/2025 | R$ 41.369.375,82 | R$ 1,176199 | R$ 295.200,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2025 | R$ 40.768.051,37 | R$ 1,167433 | R$ 641,23 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2025 | R$ 40.859.440,92 | R$ 1,170068 | R$ 26.083,09 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2025 | R$ 40.837.835,86 | R$ 1,170196 | R$ 432,09 | R$ 10.134,48 | 1 |
| 06/08/2025 | R$ 40.599.434,26 | R$ 1,163089 | R$ 429,97 | R$ 7.409,92 | 1 |
| 05/08/2025 | R$ 40.406.477,49 | R$ 1,157362 | R$ 410,55 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2025 | R$ 40.359.278,30 | R$ 1,156022 | R$ 67.362,84 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2025 | R$ 40.253.750,11 | R$ 1,154927 | R$ 13.525,85 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 40.263.773,68 | R$ 1,155603 | R$ 2.801,92 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2025 | R$ 40.368.711,57 | R$ 1,158695 | R$ 15.412,99 | R$ 8.424,64 | 1 |
| 29/07/2025 | R$ 40.254.309,73 | R$ 1,155611 | R$ 8.732,31 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2025 | R$ 40.168.749,79 | R$ 1,153405 | R$ 135.267,11 | R$ 226.937,00 | 1 |
| 25/07/2025 | R$ 40.388.412,86 | R$ 1,157072 | R$ 8.079,94 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2025 | R$ 40.358.460,59 | R$ 1,156446 | R$ 755,09 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2025 | R$ 40.510.220,87 | R$ 1,160816 | R$ 34,15 | R$ 6.939,96 | 1 |
| 22/07/2025 | R$ 40.346.933,66 | R$ 1,155940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2025 | R$ 40.422.977,64 | R$ 1,158118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2025 | R$ 40.423.216,05 | R$ 1,158125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |