Patrimônio líquido
R$ 133.267.101,93
classe
R$ 133.267.101,93
R$ 1,44
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
3
12,68%
Fundo/Casca
VINLAND ATIVO II MASTER FIF RF LP – RESP LIMITADA
51.161.838/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
VINLAND ATIVO II MASTER FIF RF LP – RESP LIMITADA
51.161.838/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 05h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 133.267.101,93 | R$ 1,439741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 133.113.682,47 | R$ 1,438083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 132.971.820,68 | R$ 1,436551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 132.937.969,37 | R$ 1,436185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 132.881.025,04 | R$ 1,435570 | R$ 0,00 | R$ 30.439,60 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 132.917.760,13 | R$ 1,435638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 132.910.300,24 | R$ 1,435557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 132.772.024,27 | R$ 1,434064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 132.685.265,50 | R$ 1,433126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 132.506.207,74 | R$ 1,431192 | R$ 0,00 | R$ 3.500.000,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 135.925.896,56 | R$ 1,430347 | R$ 0,00 | R$ 64.057,15 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 135.830.197,71 | R$ 1,428667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 135.728.886,04 | R$ 1,427601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 135.531.064,41 | R$ 1,425521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 135.616.913,31 | R$ 1,426424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 135.350.453,54 | R$ 1,423621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 135.115.315,17 | R$ 1,421148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 134.721.689,20 | R$ 1,417008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 134.392.787,01 | R$ 1,413548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 133.761.357,58 | R$ 1,406907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 133.253.569,54 | R$ 1,401566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 134.596.361,73 | R$ 1,415689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |