Patrimônio líquido
R$ 2.951.554,24
classe
R$ 2.951.554,24
R$ 1,38
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
146
11,91%
Fundo/Casca
ACE CAPITAL DRIVE SELEÇÃO MULT FIF DA CIC RESP LIMITADA
51.252.839/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ACE CAPITAL DRIVE SELEÇÃO MULT FIF DA CIC RESP LIMITADA
51.252.839/0001-58
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.951.554,24 | R$ 1,379856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 146 |
| 19/08/2026 | R$ 2.953.496,08 | R$ 1,380764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 146 |
| 18/08/2026 | R$ 2.950.805,87 | R$ 1,379506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 146 |
| 17/08/2026 | R$ 2.951.974,42 | R$ 1,380053 | R$ 650,00 | R$ 120.350,99 | 146 |
| 14/08/2026 | R$ 3.071.568,76 | R$ 1,380005 | R$ 2,00 | R$ 0,00 | 144 |
| 13/08/2026 | R$ 3.071.282,19 | R$ 1,379877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 143 |
| 12/08/2026 | R$ 3.070.187,06 | R$ 1,379385 | R$ 0,00 | R$ 128.896,29 | 143 |
| 11/08/2026 | R$ 3.195.642,93 | R$ 1,377901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 10/08/2026 | R$ 3.194.607,76 | R$ 1,377455 | R$ 200,00 | R$ 6.036,65 | 145 |
| 07/08/2026 | R$ 3.199.570,27 | R$ 1,377079 | R$ 0,00 | R$ 10.029,95 | 144 |
| 06/08/2026 | R$ 3.205.411,99 | R$ 1,375282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 144 |
| 05/08/2026 | R$ 3.204.352,01 | R$ 1,374827 | R$ 0,00 | R$ 8.259,08 | 144 |
| 04/08/2026 | R$ 3.210.362,38 | R$ 1,373865 | R$ 0,00 | R$ 3.298,87 | 145 |
| 03/08/2026 | R$ 3.210.989,90 | R$ 1,372723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 146 |
| 31/07/2026 | R$ 3.207.595,57 | R$ 1,371272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 146 |
| 30/07/2026 | R$ 3.206.483,06 | R$ 1,370796 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | 146 |
| 29/07/2026 | R$ 3.201.561,99 | R$ 1,368693 | R$ 0,00 | R$ 2,00 | 146 |
| 28/07/2026 | R$ 3.201.830,39 | R$ 1,368806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 146 |
| 27/07/2026 | R$ 3.202.150,39 | R$ 1,368943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 146 |
| 24/07/2026 | R$ 3.200.675,97 | R$ 1,368313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 146 |
| 23/07/2026 | R$ 3.199.423,36 | R$ 1,367777 | R$ 200,00 | R$ 10.019,90 | 146 |
| 22/07/2026 | R$ 3.210.404,90 | R$ 1,368273 | R$ 0,00 | R$ 30.185,72 | 146 |