Patrimônio líquido
R$ 28.843.236,26
classe
R$ 28.843.236,26
R$ 1,31
20/08/2026
-
5
Dias
1
11,43%
Fundo/Casca
PFTM PREVIDENCIÁRIO ICATU QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.931.360/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
UBS BRASIL
Classe
PFTM PREVIDENCIÁRIO ICATU QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.931.360/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 28.843.236,26 | R$ 1,306684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 28.808.664,31 | R$ 1,305117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 28.739.607,46 | R$ 1,301989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 28.733.190,36 | R$ 1,301698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 28.655.933,52 | R$ 1,298198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 28.672.171,46 | R$ 1,298934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 28.677.287,79 | R$ 1,299166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 28.649.284,69 | R$ 1,297897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 28.639.943,56 | R$ 1,297474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 28.670.992,01 | R$ 1,298881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 28.579.442,76 | R$ 1,294733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 28.608.236,49 | R$ 1,296037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 28.589.958,20 | R$ 1,295209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 28.597.078,73 | R$ 1,295532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 28.513.238,50 | R$ 1,291734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 28.435.313,09 | R$ 1,288204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 28.335.405,16 | R$ 1,283677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 28.411.680,86 | R$ 1,287133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 28.426.764,94 | R$ 1,287816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 28.414.778,50 | R$ 1,287273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 28.330.288,92 | R$ 1,283446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 28.342.257,10 | R$ 1,283988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |