Patrimônio líquido
R$ 29.627.722,71
classe
R$ 29.627.722,71
R$ 1,34
02/10/2026
-
5
Dias
1
13,10%
Fundo/Casca
PFTM PREVIDENCIÁRIO ICATU QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.931.360/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
UBS BRASIL
Classe
PFTM PREVIDENCIÁRIO ICATU QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.931.360/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 15h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 29.627.722,71 | R$ 1,342223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 29.513.568,70 | R$ 1,337052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 29.540.958,00 | R$ 1,338293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 29.560.318,41 | R$ 1,339170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 29.436.650,17 | R$ 1,333567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 29.427.557,73 | R$ 1,333155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 29.396.078,61 | R$ 1,331729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 29.388.821,31 | R$ 1,331400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 29.385.272,31 | R$ 1,331240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 29.355.232,33 | R$ 1,329879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 29.308.027,87 | R$ 1,327740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 29.313.540,31 | R$ 1,327990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 29.266.055,43 | R$ 1,325839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 29.215.183,76 | R$ 1,323534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 29.257.544,72 | R$ 1,325453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 29.299.343,67 | R$ 1,327347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 29.260.746,92 | R$ 1,325598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 29.181.876,24 | R$ 1,322025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 29.226.926,95 | R$ 1,324066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 29.131.495,29 | R$ 1,319743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 29.119.025,51 | R$ 1,319178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 29.029.825,36 | R$ 1,315137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |