Fundos | ANBIMA Data

classe

CARTESIUS MODERATUS FC FI MULT LP

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

51.255.960/0001-33

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,01

25/10/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CARTESIUS MODERATUS FC FI MULT LP

51.255.960/0001-33

FIF

BNY MELLON SERVICOS

COGNUS CAPITAL

CARTESIUS MODERATUS FC FI MULT LP

51.255.960/0001-33

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/10/2023	R$ 0,00	R$ 1,010888	R$ 0,00	R$ 7.484.977,72	0
24/10/2023	R$ 7.472.990,36	R$ 1,009269	R$ 0,00	R$ 0,00	9
23/10/2023	R$ 7.486.210,50	R$ 1,011055	R$ 0,00	R$ 0,00	9
20/10/2023	R$ 7.487.807,36	R$ 1,011270	R$ 0,00	R$ 0,00	9
19/10/2023	R$ 7.485.828,12	R$ 1,011003	R$ 0,00	R$ 0,00	9
18/10/2023	R$ 7.485.541,91	R$ 1,010964	R$ 0,00	R$ 0,00	9
17/10/2023	R$ 7.484.925,66	R$ 1,010881	R$ 0,00	R$ 0,00	9
16/10/2023	R$ 7.489.199,52	R$ 1,011458	R$ 0,00	R$ 0,00	9
13/10/2023	R$ 7.493.432,92	R$ 1,012030	R$ 0,00	R$ 0,00	9
11/10/2023	R$ 7.491.883,19	R$ 1,011821	R$ 0,00	R$ 0,00	9
10/10/2023	R$ 7.482.340,02	R$ 1,010532	R$ 0,00	R$ 0,00	9
09/10/2023	R$ 7.480.506,73	R$ 1,010284	R$ 0,00	R$ 0,00	9
06/10/2023	R$ 7.481.000,64	R$ 1,010351	R$ 600.000,00	R$ 0,00	9
05/10/2023	R$ 6.873.016,99	R$ 1,009179	R$ 10.000,00	R$ 0,00	9
04/10/2023	R$ 6.864.307,07	R$ 1,009368	R$ 4.200.000,00	R$ 0,00	8
03/10/2023	R$ 2.646.707,70	R$ 1,002701	R$ 0,00	R$ 0,00	8
02/10/2023	R$ 2.667.370,83	R$ 1,010529	R$ 0,00	R$ 0,00	8
29/09/2023	R$ 2.674.235,38	R$ 1,013130	R$ 0,00	R$ 0,00	8
28/09/2023	R$ 2.666.446,00	R$ 1,010179	R$ 0,00	R$ 0,00	8
27/09/2023	R$ 2.657.355,31	R$ 1,006735	R$ 0,00	R$ 0,00	8
26/09/2023	R$ 2.664.468,81	R$ 1,009430	R$ 0,00	R$ 0,00	8
25/09/2023	R$ 2.664.573,59	R$ 1,009469	R$ 0,00	R$ 0,00	8

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.