Patrimônio líquido
R$ 132.164.232,14
classe
R$ 132.164.232,14
R$ 1,46
20/08/2026
-
1
Dias
1
15,16%
Fundo/Casca
MAG RF ATIVO PREV XP SEG FC FI MULT RESP LIMITADA
45.645.112/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
MAG RF ATIVO PREV XP SEG FC FI MULT RESP LIMITADA
45.645.112/0001-38
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 132.164.232,14 | R$ 1,457270 | R$ 856.283,10 | R$ 11.231,66 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 131.257.209,38 | R$ 1,456582 | R$ 223.905,03 | R$ 155.912,11 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 131.098.394,26 | R$ 1,455574 | R$ 4.174.315,07 | R$ 197.471,59 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 127.054.707,74 | R$ 1,454809 | R$ 753.484,57 | R$ 284.570,78 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 126.504.626,39 | R$ 1,453876 | R$ 1.054.916,60 | R$ 54.500,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 125.444.819,48 | R$ 1,453188 | R$ 4.265.651,36 | R$ 104.699,07 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 121.221.204,40 | R$ 1,452437 | R$ 539.484,33 | R$ 197.944,18 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 120.818.621,31 | R$ 1,451703 | R$ 1.227.084,41 | R$ 194.721,78 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 119.735.114,86 | R$ 1,451084 | R$ 1.334.798,82 | R$ 33.125,25 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 118.378.168,79 | R$ 1,450406 | R$ 875.974,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 117.429.492,78 | R$ 1,449509 | R$ 305.739,86 | R$ 33.030,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 117.109.515,12 | R$ 1,448924 | R$ 408.649,42 | R$ 26.926,03 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 116.655.008,00 | R$ 1,448021 | R$ 902.389,12 | R$ 550.412,31 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 116.258.870,13 | R$ 1,447471 | R$ 655.789,55 | R$ 653.652,90 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 116.185.160,18 | R$ 1,446580 | R$ 442.212,89 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 115.674.793,51 | R$ 1,445728 | R$ 432.085,38 | R$ 11.900,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 115.176.177,11 | R$ 1,444744 | R$ 3.591.975,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 111.532.893,74 | R$ 1,444080 | R$ 1.385.561,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 110.091.354,52 | R$ 1,443346 | R$ 1.241.479,52 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 108.749.044,42 | R$ 1,442009 | R$ 326.914,74 | R$ 23.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 108.296.172,43 | R$ 1,440028 | R$ 1.664.103,09 | R$ 19.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 106.661.190,18 | R$ 1,440165 | R$ 524.980,36 | R$ 1.366,47 | 1 |