Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,09
20/03/2025
R$ 1.000,00
6
Dias úteis
0
7,48%
Fundo/Casca
COMP NINET ONE GL MAC ALL BRL FI MULT IE
50.724.751/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
COMP NINET ONE GL MAC ALL BRL FI MULT IE
50.724.751/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 28/02/2025, 14h03
Razão social
50.724.751/0001-29
Nome do fundo
COMP NINET ONE GL MAC ALL BRL FI MULT IE
50.724.751/0001-29
Código ANBIMA fundo
F0000710131
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
20/03/2025
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
N
Atualizado: 28/02/2025, 14h03
Razão social
50.724.751/0001-29
Nome da classe
COMP NINET ONE GL MAC ALL BRL FI MULT IE
Código ANBIMA classe
C0000710131
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
30/06/2023
Data de encerramento
20/03/2025
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
NÃO SE APLICA
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Até 100%
Percentual permitido em investimento no exterior
100.00%
Crédito privado
N
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
NA
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Tipo de investidor
QUALIFICADO
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 28/02/2025, 14h03
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias úteis
Prazo para emissão de cotas
1
Dias úteis
Prazo para conversão do resgate
1
Dias úteis
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 1.000,00
Valor mínimo para permanência
R$ 1.000,00
Atualizado: 28/02/2025, 14h03
Taxa global
Inicio da vigência: 07/11/2024
Taxa global máxima
Início da vigência: 07/11/2024
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h44
Administrador
59.281.253/0001-23
Gestor
31.982.447/0001-37
Atualizado: 30/09/2024, 23h15
Controlador
59.281.253/0001-23
Custodiante
30.306.294/0001-45
Distribuidor
BANCO BTG PACTUAL
30.306.294/0001-45
Atualizado: 28/02/2025, 14h03