Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,09
20/03/2025
R$ 1.000,00
6
Dias úteis
0
7,48%
Fundo/Casca
COMP NINET ONE GL MAC ALL BRL FI MULT IE
50.724.751/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
COMP NINET ONE GL MAC ALL BRL FI MULT IE
50.724.751/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 27/03/2025, 15h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,092169 | R$ 0,00 | R$ 751.234,20 | 0 |
| 19/03/2025 | R$ 758.440,08 | R$ 1,102645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2025 | R$ 759.217,20 | R$ 1,103775 | R$ 0,00 | R$ 111.000,00 | 1 |
| 17/03/2025 | R$ 869.814,86 | R$ 1,103265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2025 | R$ 866.984,02 | R$ 1,099674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2025 | R$ 856.911,59 | R$ 1,086898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2025 | R$ 857.280,25 | R$ 1,087366 | R$ 0,00 | R$ 26.000,00 | 1 |
| 11/03/2025 | R$ 883.210,59 | R$ 1,087280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2025 | R$ 889.964,11 | R$ 1,095594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2025 | R$ 896.355,37 | R$ 1,103462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2025 | R$ 894.727,47 | R$ 1,101458 | R$ 195.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2025 | R$ 702.265,32 | R$ 1,105453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 703.090,02 | R$ 1,106751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2025 | R$ 700.830,68 | R$ 1,103195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2025 | R$ 706.134,62 | R$ 1,111544 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | 1 |
| 25/02/2025 | R$ 763.868,96 | R$ 1,108257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2025 | R$ 766.105,35 | R$ 1,111501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2025 | R$ 766.297,94 | R$ 1,111781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2025 | R$ 771.601,26 | R$ 1,119475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2025 | R$ 773.461,89 | R$ 1,122175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2025 | R$ 774.836,58 | R$ 1,124169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2025 | R$ 774.681,54 | R$ 1,123944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |