Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 109,53
16/07/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
9,59%
Fundo/Casca
RIOBALDO 3 FC MULT CRED PRIV IE
51.248.648/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
RIOBALDO 3 FC MULT CRED PRIV IE
51.248.648/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 109,533796 | R$ 0,00 | R$ 20.350.317,03 | 0 |
| 15/07/2024 | R$ 20.347.243,08 | R$ 109,517251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 20.353.175,84 | R$ 109,549184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 20.339.024,68 | R$ 109,473016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 20.296.896,20 | R$ 109,246263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 20.254.910,82 | R$ 109,020281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 20.229.253,27 | R$ 108,882181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 20.234.290,47 | R$ 108,909294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 20.195.385,42 | R$ 108,699891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 20.151.052,22 | R$ 108,461271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 20.108.360,31 | R$ 108,231486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 20.096.068,02 | R$ 108,165323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 20.103.261,32 | R$ 108,204041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 20.135.553,09 | R$ 108,377848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 20.089.128,78 | R$ 108,127974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 20.083.759,38 | R$ 108,099073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 20.087.149,87 | R$ 108,117322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 20.062.088,79 | R$ 107,982433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 20.023.995,98 | R$ 107,777402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 20.001.863,58 | R$ 107,658276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 19.998.065,74 | R$ 107,637835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 19.988.566,49 | R$ 107,586706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |