Fundos | ANBIMA Data

classe

MANAGER CENTRAL REAL ESTATE I FEEDER CI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

50.269.909/0001-18

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 11.317.645,71

Valor da cota

R$ 116,67

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,02%

Estruturação da classe

MANAGER CENTRAL REAL ESTATE I FEEDER FIF

50.269.909/0001-18

FIF

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

MANAGER CENTRAL REAL ESTATE I FEEDER CI MULT CRED PRIV

50.269.909/0001-18

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 21h18

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 11.317.645,71	R$ 116,673496	R$ 0,00	R$ 0,00	67
19/08/2026	R$ 11.316.538,29	R$ 116,662079	R$ 0,00	R$ 0,00	67
18/08/2026	R$ 11.315.412,63	R$ 116,650475	R$ 0,00	R$ 0,00	67
17/08/2026	R$ 11.314.271,94	R$ 116,638716	R$ 0,00	R$ 0,00	67
14/08/2026	R$ 11.313.128,62	R$ 116,626929	R$ 0,00	R$ 0,00	67
13/08/2026	R$ 11.311.992,32	R$ 116,615215	R$ 0,00	R$ 0,00	67
12/08/2026	R$ 11.310.917,40	R$ 116,604134	R$ 0,00	R$ 0,00	67
11/08/2026	R$ 11.309.664,72	R$ 116,591220	R$ 0,00	R$ 0,00	67
10/08/2026	R$ 11.308.047,70	R$ 116,574550	R$ 0,00	R$ 0,00	67
07/08/2026	R$ 11.306.890,23	R$ 116,562618	R$ 0,00	R$ 0,00	67
06/08/2026	R$ 11.306.105,49	R$ 116,554528	R$ 0,00	R$ 0,00	67
05/08/2026	R$ 11.304.917,82	R$ 116,542284	R$ 0,00	R$ 0,00	67
04/08/2026	R$ 11.303.921,49	R$ 116,532013	R$ 0,00	R$ 0,00	67
03/08/2026	R$ 11.302.752,79	R$ 116,519965	R$ 0,00	R$ 0,00	67
31/07/2026	R$ 11.301.597,55	R$ 116,508055	R$ 0,00	R$ 0,00	67
30/07/2026	R$ 11.300.303,85	R$ 116,494719	R$ 0,00	R$ 0,00	67
29/07/2026	R$ 11.291.074,91	R$ 116,399578	R$ 0,00	R$ 0,00	67
28/07/2026	R$ 11.289.800,64	R$ 116,386441	R$ 0,00	R$ 0,00	67
27/07/2026	R$ 11.288.530,01	R$ 116,373342	R$ 0,00	R$ 0,00	67
24/07/2026	R$ 11.287.260,08	R$ 116,360251	R$ 0,00	R$ 0,00	67
23/07/2026	R$ 11.285.985,18	R$ 116,347108	R$ 0,00	R$ 0,00	67
22/07/2026	R$ 11.284.713,04	R$ 116,333993	R$ 0,00	R$ 0,00	67

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.