Fundos | ANBIMA Data

classe

HEM1 FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

49.995.751/0001-84

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 106,61

26/02/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

HEM1 FC FI MULT CRED PRIV IE

49.995.751/0001-84

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

HEM1 FC FI MULT CRED PRIV IE

49.995.751/0001-84

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/02/2024	R$ 0,00	R$ 106,608200	R$ 0,00	R$ 12.742.493,00	0
23/02/2024	R$ 12.745.660,17	R$ 106,634661	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/02/2024	R$ 12.740.441,67	R$ 106,591002	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/02/2024	R$ 12.735.250,66	R$ 106,547572	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/02/2024	R$ 12.730.327,89	R$ 106,506386	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/02/2024	R$ 12.727.032,16	R$ 106,478813	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/02/2024	R$ 12.721.837,44	R$ 106,435352	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/02/2024	R$ 12.716.956,45	R$ 106,394516	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/02/2024	R$ 12.711.223,03	R$ 106,346548	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/02/2024	R$ 12.704.970,48	R$ 106,294237	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/02/2024	R$ 12.698.867,66	R$ 106,243179	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/02/2024	R$ 12.692.272,59	R$ 106,188002	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/02/2024	R$ 12.686.085,87	R$ 106,136242	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/02/2024	R$ 12.684.043,95	R$ 106,119159	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/02/2024	R$ 12.680.442,38	R$ 106,089027	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/02/2024	R$ 12.673.517,33	R$ 106,031089	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/01/2024	R$ 12.667.869,41	R$ 105,983837	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/01/2024	R$ 12.662.351,00	R$ 105,937668	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/01/2024	R$ 12.660.205,03	R$ 105,919714	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/01/2024	R$ 12.653.440,04	R$ 105,863116	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/01/2024	R$ 12.647.106,41	R$ 105,810126	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/01/2024	R$ 12.641.621,04	R$ 105,764234	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.