Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 106,16
16/07/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
6,22%
Fundo/Casca
RIOBALDO 2 FC MULT CRED PRIV IE
50.938.965/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
RIOBALDO 2 FC MULT CRED PRIV IE
50.938.965/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 106,158945 | R$ 0,00 | R$ 23.590.081,26 | 0 |
| 15/07/2024 | R$ 23.587.161,52 | R$ 106,145806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 23.568.566,76 | R$ 106,062127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 23.541.624,99 | R$ 105,940885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 23.505.789,01 | R$ 105,779617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 23.475.482,02 | R$ 105,643231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 23.222.436,86 | R$ 104,504490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 23.198.508,31 | R$ 104,396808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 23.175.884,71 | R$ 104,294998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 23.103.136,10 | R$ 103,967618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 22.964.749,22 | R$ 103,344856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 23.020.071,36 | R$ 103,593814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 23.042.297,03 | R$ 103,693833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 23.049.293,13 | R$ 103,725317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 22.985.099,81 | R$ 103,436437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 22.972.641,56 | R$ 103,380373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 22.980.462,95 | R$ 103,415570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 22.945.415,58 | R$ 103,257852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 22.892.877,65 | R$ 103,021423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 23.097.146,15 | R$ 103,940662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 23.076.926,75 | R$ 103,849672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 23.072.767,65 | R$ 103,830956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |