Fundos | ANBIMA Data

classe

BB CFR FI MULT CRED PRIV LP

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

50.838.561/0001-32

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,05

22/11/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BB CFR FI MULT CRED PRIV LP

50.838.561/0001-32

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB CFR FI MULT CRED PRIV LP

50.838.561/0001-32

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/11/2023	R$ 0,00	R$ 1,049625	R$ 0,00	R$ 8.003.261,16	0
21/11/2023	R$ 8.000.078,30	R$ 1,049208	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2023	R$ 7.996.845,02	R$ 1,048784	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2023	R$ 7.993.407,99	R$ 1,048333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2023	R$ 7.978.047,02	R$ 1,046318	R$ 0,00	R$ 30.301.814,88	1
14/11/2023	R$ 38.262.763,94	R$ 1,045851	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2023	R$ 38.245.768,93	R$ 1,045387	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2023	R$ 38.229.559,85	R$ 1,044943	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2023	R$ 38.213.302,85	R$ 1,044499	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2023	R$ 38.195.416,77	R$ 1,044010	R$ 0,00	R$ 4.038.302,75	1
07/11/2023	R$ 42.216.404,80	R$ 1,043582	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2023	R$ 42.199.108,63	R$ 1,043155	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2023	R$ 42.178.283,24	R$ 1,042640	R$ 0,00	R$ 5.046.435,31	1
01/11/2023	R$ 47.201.625,03	R$ 1,042130	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2023	R$ 47.179.626,11	R$ 1,041644	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2023	R$ 47.157.763,80	R$ 1,041162	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2023	R$ 47.134.075,42	R$ 1,040639	R$ 0,00	R$ 4.035.457,98	1
26/10/2023	R$ 51.146.174,26	R$ 1,040164	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2023	R$ 51.123.416,82	R$ 1,039701	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2023	R$ 51.101.188,44	R$ 1,039249	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2023	R$ 51.079.799,89	R$ 1,038814	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2023	R$ 51.057.604,37	R$ 1,038362	R$ 0,00	R$ 6.049.727,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.